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Para empresas e empresários
Planilha de controle financeiro
Feita para quem tem CNPJ e não tem sistema. Você lança entradas e saídas, e ela mostra a sobra do mês, o Fator R, o DAS estimado e quanto guardar para o 13º e as férias.
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Arquivo Excel (.xlsx), abre também no Google Planilhas e no LibreOffice. Sem cadastro e sem e-mail.
O que tem dentro
Configuração
Você preenche uma vez: faturamento esperado, pró-labore, custo da contabilidade e se a sua atividade está sujeita ao Fator R. Tudo o mais se alimenta daqui.
Lançamentos
Uma linha por movimento, com data, tipo, categoria e valor. Listas prontas para escolher a categoria, filtro automático e espaço para mil lançamentos.
Painel
Entradas, saídas e sobra do ano; o mês a mês com saldo acumulado; as saídas por categoria; e a checagem do Fator R avisando em qual anexo você está caindo.
Reservas
Quanto guardar por mês para o 13º, para o terço de férias, para o imposto e para a reserva de emergência — com o total somado.
A checagem que mais rende
O Painel divide o pró-labore anual pela receita dos últimos doze meses e diz o resultado. Se ficar abaixo de 28%, aparece um aviso: com esse pró-labore a alíquota de entrada é 15,5% em vez de 6%. É a diferença que costuma passar despercebida por anos.
A conta completa está em pró-labore e distribuição de lucros, e a calculadora PJ x CLT mostra o efeito nos dois cenários.
Como usar
- Abra a aba Configuração e preencha as células amarelas.
- Vá para Lançamentos e apague as seis linhas de exemplo.
- Lance cada entrada e cada saída conforme acontecem. Data, tipo, categoria, descrição e valor.
- Olhe o Painel uma vez por mês. Se a sobra do mês estiver negativa, o problema está nas saídas por categoria, logo abaixo.
- Transfira o valor da aba Reservas para uma conta separada assim que a nota for paga.
As células amarelas com texto azul são as que você preenche. As brancas com texto preto são fórmula — se mexer, quebra.
Atualização de ano
Os parâmetros ficam todos na aba Tabelas 2026: salário mínimo, teto do INSS, Fator R e as tabelas dos Anexos III e V. Quando os valores mudarem, você atualiza ali e o resto da planilha acompanha, sem tocar em nenhuma fórmula.
A planilha é para você se organizar, não é escrituração contábil. Ela não substitui os livros da empresa nem a apuração feita pelo contador responsável. O DAS que ela estima é uma projeção baseada na receita lançada: o valor oficial depende do seu CNAE, do seu município e da receita efetivamente escriturada.